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2020年1~11月财务尽职调查中发现的问题及情况

   日期:2021-09-15     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:106    评论:0    
核心提示:财务给公司提建议篇一:财务管理建议书财务管理建议书XXX有限公司:我们接受委托对贵公司2020年度、2020年1~11月财务进行了尽职调查,现就尽职调查中发现的问题及情况提出如下建议,仅供领导参考。

XXX有限公司财务管理方案:我方接受委托,于2020年及2020年1-11月对贵公司财务进行尽职调查,现针对尽职调查中发现的问题和情况提出如下建议,仅供1.应收账款参考:期末应收账款余额较大,部分账款存在账龄问题。备注:企业年终结算前,应及时处理应收账款,并与客户2.其他应收款对账:企业其他应收款-零用金账户余额较大,而且还没有建立完善的零用金管理制度。意见:企业应尽量在年终结算前对准备金进行处理,判断是否存在应转入当期费用的情况,并积极建立完善的准备金制度3.企业其他应付款-河南鼎立大厦有限公司余额。,因企业会计处理不正确导致的18748450元。意见:及时纠正会计处理不正确的账款4.企业期末存货余额高,存货周转率低。意见:企业应分析存货周转率低的原因,以及5.长期股权投资是否合理:企业3000万的长期股权投资是高盛小额信贷有限公司在许昌新区的股权投资,已转让,但工商变更手续仍在办理中。意见:公司应跟踪办理长期股权投资的工商变更登记,及时完成6.无形资产的工商变更登记:本期增加的无形资产专有技术为研发费用资本化的一部分,但企业没有纸面证明来判断研发费用是否符合资本化条件

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意见:企业研发部门应制定研发项目相关进度文件,积极配合财务部门正确划分7.发生的研发费用,其他非流动负债计入4个项目的政府补助(双柏计划项目、工业中小企业技术改造项目、支持自主创新和工业产品成果调整专项资金项目、2020年中央重金属无言防控专项资金)其中,双柏计划项目已于2020年12月达到预期可使用状态,企业未提供其他三个项目的项目进度文件。意见:企业应积极编制并提供项目进度相关文件8.没有完善的内控制度和相关文件第二章:公司财务管理方案尊敬的陈总:您好!上次沟通后,我对公司的经营范围和财务状况有了初步的了解情况。现在我就陈总提出的三个方面仔细地提出了一些建议:1、内部控制:在内部,除了项目预算外,我们还需要建立一个健全的内部预算机制来控制管理费用和销售费用,我们需要一个年度财务预算,每季度和每月一次。各下属部门需要定期上报月度财务预算和资金计划,使各项费用在预算范围内,特殊情况需要超出预算的,必须经部门负责人和公司领导审核批准后方可发生

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对于管理费用中出现的具体项目,如业务招待费、差旅费等,应先申请,并控制在规定金额内2、外部融资:首先,我对公司的流动资产负债率了解不多,当然,如果传统融资模式已经被考虑,我们现在可以考虑项目担保的融资模式。目前,我已经联系并与瑞桥担保、新华信托、华夏银行加利福尼亚分行等有密切关系的融资机构。对反担保措施的考虑不是一个大问题。万元担保贷款。在担保公司与银行的合作业务中,我们可以利用担保公司的需求借用我们的项目来实现这一融资。例如,担保公司也需要从银行融资。他们的主要业务是释放利息,我们与担保公司合作,使用一半的资金r部分贷款。这是担保公司的要求。在这种合作模式下,反担保措施将成为正式的事情。当然,这要求项目必须可靠,还款担保必须严格。目前,据我所知,担保公司的情况,没有必要采取反担保措施融资渠道生锈,原因之一是规模不能满足信托的要求,信托融资成本太高3、内部团队建设:为了建立一个完整的内部财务体系,需要设立以下职位:主会计师,主要负责公司全面的内部财务核算,根据公司建立的财务制度,审核所有成本和费用,参与内部预算和项目预算的审核,参与资本计划的审核,编制公司全面经营的财务报告,定期提交总经理和总经理的财务业绩报告公司董事长介绍公司经营情况;根据预算和资金计划,提出资金使用预警报告和内部财务档案管理;外部会计,主要负责纳税申报和财务报表的编制,配合会计师事务所完成公司财务报告any的财务审计报告和年度审计报告预算提意见,参与内部预算和项目预算的价格审核;负责开具公司外部销售发票等;预算员负责编制项目预算和公司财务预算。一方面,根据定额,但o结合市场实际情况,编制预算应尽可能符合市场实际情况,参与材料的实际市场价格评估、签署意见、出纳、主行现金事务、现金银行日记账等,并定期检查日常费用的收支情况会计师,配合公司内部审计,包括现金和银行账户审计;首席财务官负责编制公司年度和季度财务预算,确定外部融资计划,指导会计师完成金融机构要求的材料,审核核算成本和费用,审查内部财务报告和资本计划;管理应收账款和应付账款等

 
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